Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec 2011 r. składało się 1 088,1 mln zł ulokowanych w 7 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 141,3 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 164,3 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ oraz 15,3 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy/funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2011 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

 

 

Subfundusz/fundusz	Aktywa (mln zł)*	Stopa zwrotu*
QUERCUS Ochrony Kapitału	411,3	4,26%
QUERCUS Selektywny	324,2	-6,79%
QUERCUS Agresywny	216,2	-20,55%
QUERCUS Bałkany i Turcja	27,0	-34,04%
QUERCUS Rosja	22,9	-20,76%
QUERCUS lev	57,9	-42,91%
QUERCUS short	28,5	20,30%
QUERCUS Absolute Return FIZ	141,3	-11,77%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ**	164,3	0,28%

*) wycena na 30.12.2011 r., tj. na ostatni w 2011 r. Dzień Wyceny w rozumieniu statutów funduszy
**) Stopa zwrotu liczona od początkowej wartości certyfikatu 1000 zł

 

 

 „To nie był udany rok dla Inwestorów. Sytuacja na rynkach finansowych istotnie pogorszyła się w II połowie 2011 r. Kryzys nadmiernego zadłużenia państw strefy euro był głównym powodem spadków cen akcji, surowców i innych klas aktywów. Najlepsze wyniki z naszych funduszy osiągnęły w ubiegłym roku QUERCUS short 20,3% oraz QUERCUS Ochrony Kapitału 4,3%. Relatywnie przyzwoity wynik osiągnął również QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, który nie przyniósł strat Inwestorom, pomimo załamania na rynkach.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.