Fundusz inwestycyjny
Investor Zrównoważony FIO
| Typ funduszu |
fundusz zrównoważony |
| Początek działalności |
5 stycznia 1998 r. |
| Firma zarządzająca |
DWS Polska TFI S.A. |
| Akcjonariusze |
100% DWS Holding & Service |
| Aktywa |
211,0 mln PLN |
| Minimalna I wpłata |
100 PLN |
| Maksymalna prowizja |
4% |
| Opłata za zarządzanie |
3,25% |
| Zarządzający |
Tomasz Tarczyński |
|
| Polityka inwestycyjna |
| Celem inwestycyjnym funduszu jest stabilny i długoterminowy wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe zarówno związane z podwyższonym ryzykiem, jak i w papiery wartościowe o umiarkowanym poziomie ryzyka. Podwyższony stopień ryzyka inwestycji oznacza, że wartość jednostek uczestnictwa funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Powierzone środki pieniężne są w zasadniczej części lokowane w akcje i w dłużne papiery wartościowe.
Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. |
| Benchmark |
| 55% WIG 20, 30% Commerzbank PGBI, 15% WIBID 6 msc |
| Portfel inwestora |
| bd. |
|
| Skład portfela wg sektorów |
|
|
| Skład portfela: papiery dłużne |
| Skarbowe |
% |
| Nieskarbowe |
% |
| Gotówka i depozyty |
% |
|
Pokaż wykres
