Fundusz inwestycyjny
Legg Mason Obligacji FIO
| Typ funduszu |
fundusz papierów dłużnych |
| Początek działalności |
04.01.1999. |
| Firma zarządzająca |
bd. |
| Akcjonariusze |
Legg Mason Inc. |
| Aktywa |
120,36 mln PLN |
| Minimalna I wpłata |
100 PLN |
| Maksymalna prowizja |
bd. |
| Opłata za zarządzanie |
1,5% |
| Zarządzający |
Western Asset Management |
|
| Polityka inwestycyjna |
| Celem funduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto funduszu. Fundusz lokuje aktywa w instrumenty dłużne, a w szczególności w bony skarbowe oraz obligacje skarbowe o zmiennej i stałej stopie procentowej. Dodatkowo do 10% aktywów funduszu może być lokowane w niepubliczne instrumenty dłużne. Środki funduszu są inwestowane zarówno w krótkoterminowe (o terminie wykupu już od 1 dnia), jak i w długoterminowe (5-letnie i 10-letnie) dłużne papiery wartościowe. Podstawowym kryterium doboru lokat do portfela inwestycyjnego jest dążenie do uzyskania możliwie jak najwyższej stopy zwrotu z aktywów przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka rynkowego zmienności ceny papierów wartościowych, ryzyka stopy procentowej, ryzyka kursowego walut oraz ryzyka braku płynności. |
| Benchmark |
| bd. |
| Portfel inwestora |
| Inwestor akceptujący niewysoki poziom ryzyka, chcący zachować wartość inwestycji, akceptujący zysk nieco wyższy od lokat bankowych lub na poziomie lokat bankowych. |
|
| Skład portfela wg sektorów |
|
|
| Skład portfela: papiery dłużne |
| Skarbowe |
0% |
| Nieskarbowe |
0% |
| Gotówka i depozyty |
0% |
|
Pokaż wykres
