Fundusz inwestycyjny
Legg Mason Senior SFIO
| Typ funduszu |
fundusz stabilnego wzrostu |
| Początek działalności |
12.04.1999. |
| Firma zarządzająca |
bd. |
| Akcjonariusze |
100% Legg Mason Inc. |
| Aktywa |
1036,7 mln PLN |
| Minimalna I wpłata |
10 PLN |
| Maksymalna prowizja |
bd. |
| Opłata za zarządzanie |
2,5% |
| Zarządzający |
Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. (część akcyjna) Western Asset Management (część dłużna) |
|
| Polityka inwestycyjna |
| LM Senior SFIO jest funduszem stabilnego wzrostu, w którym przeważającą część aktywów stanowią średnioterminowe obligacje skarbowe (75-80%) zaś pozostałe środki inwestowane są w akcje (20-25%) o dużej i średniej kapitalizacji. Nadrzędnym celem inwestycyjnym tego produktu jest osiąganie szczególnie stabilnych i powtarzalnych stóp zwrotu (w okresach co najmniej 2-letnich), a jednocześnie istotnie wyższych od możliwych do uzyskania poprzez fundusze rynku pieniężnego czy fundusze obligacyjne. Cel inwestycyjny funduszu realizowany jest poprzez konserwatywną politykę inwestycyjną dotycząca części dłużnej funduszu, a której średnia zapadalność nie przekracza 2 lat. Z kolei część akcyjna portfela koncentruje się na przedsiębiorstwach o ugruntowanej pozycji rynkowej, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie stabilnego rozwoju w przyszłości. Fundusz inwestuje w spółki z całego regionu, chociaż główna część inwestycji to przedsiębiorstwa polskie. Dobór branż i spółek do portfela z jednej strony dokonywany jest w oparciu o rzetelna analizę fundamentalną, zaś z drugiej strony w dużym stopniu zdeterminowany ich udziałem w indeksie giełdowym WIG. |
| Benchmark |
| bd. |
| Portfel inwestora |
| Inwestorzy oczekujący stopy zwrotu wyższej niż z lokat bankowych, skłonni zaakceptować umiarkowane ryzyko poniesienia straty w oczekiwaniu na osiągnięcie zysku w średnioterminowym okresie. Uczestnikami Funduszu mogą być w szczególności osoby fizyczne oraz podmioty biorące udział w III filarze nowego systemu emerytalnego, pracownicy uczestniczący w pracowniczych programach emerytalnych w formie umowy z Funduszem oraz organizujący te programy pracodawcy. |
|
| Skład portfela wg sektorów |
|
| Skład portfela: akcje |
| 27% |
|
| Skład portfela: papiery dłużne |
| Skarbowe |
0% |
| Nieskarbowe |
0% |
| Gotówka i depozyty |
0% |
|
Pokaż wykres
