Fundusz inwestycyjny
Millennium Subfundusz Zrównoważony
| Typ funduszu |
fundusz zrównoważony |
| Początek działalności |
02.01.2002. |
| Firma zarządzająca |
Millennium TFI |
| Akcjonariusze |
Millennium DM S.A. |
| Aktywa |
496,5 mln PLN |
| Minimalna I wpłata |
500 PLN |
| Maksymalna prowizja |
bd. |
| Opłata za zarządzanie |
bd. |
| Zarządzający |
Millennium TFI |
|
| Polityka inwestycyjna |
| Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje oraz papiery o stałym dochodzie. Udział akcji w aktywach Subfunduszu wynosi od 30% do 70%, przy czym nie mniej niż 20% aktywów lokowane jest w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, łącznie z otwartymi pozycjami na kontraktach terminowych na indeks WIG20. Pozostałe środki są lokowane w inne niż akcje instrumenty finansowe, w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej. Subfundusz inwestuje głownie na rynku polskim oraz w ograniczonym zakresie może nabywać akcje spółek notowanych na giełdach zagranicznych. |
| Benchmark |
| bd. |
| Portfel inwestora |
| Subfundusz adresowany jest do inwestorów zainteresowanych produktami inwestycyjnymi ze znacznym udziałem akcji w portfelu, szczególnie zainteresowanym oszczędzaniem średnio lub długoterminowym. |
|
| Skład portfela wg sektorów |
|
|
| Skład portfela: papiery dłużne |
| Skarbowe |
% |
| Nieskarbowe |
% |
| Gotówka i depozyty |
% |
|
Pokaż wykres
