PKO Obligacji Długoterminowych FIO - PKO/CS Obligacji EXTRA FIO
Typ funduszu
fundusz obligacji
Początek działalności
2005-12-14
Akcjonariusze
75% PKO BP S.A., 25% Credit Suisse Asset Management Holding Europe (Luxembourg) S.A.
Aktywa
18000000 PLN
Minimalna I wpłata
100 PLN
Zarządzający
Michał Woźniak
Polityka inwestycyjna
Celem Funduszu Obligacji Extra jest długoterminowy wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, przez inwestowanie powierzonych środków w polskie i zagraniczne papiery wartościowe, przy zachowaniu kontrolowanego poziomu ryzyka inwestycji. Kapitał lokowany jest głównie w instrumenty dłużne dopuszczone do publicznego obrotu, a wartość tych lokat nie może być mniejsza niż 50% Wartości Aktywów Funduszu.
Fundusz zakłada inwestycje w instrumenty dłużne o różnych terminach zapadalności, tj. od kilku dni do kilkudziesięciu lat. Mogą to być instrumenty o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz zerokuponowe. Cechą charakterystyczną tego Funduszu jest wydłużony średni ważony termin zapadalności portfela, nie krótszy niż 2 lata. Nie jest wymagany minimalny poziom ratingu, jednak zdecydowana większość instrumentów lub emitentów posiadać będzie rating inwestycyjny.
